Bullish Alternativ Trading Strategier

Bullish Options Strategies Bullish Options Strategier - Introduksjon Så du ønsker å gjøre et løftet gevinst ved å bruke en liten investering når en aksje går opp Hva med å tjene penger både når aksjen går opp og sidelengs Bullish Options Strategier er svaret Bullish Options Strategies er sikkert det vanligste utgangspunktet for opsjonshandlere nybegynnere. Dette skyldes at hauserte opsjonsstrategier tar sikte på å tjene når de underliggende aksjene går opp, noe som er veldig nært for aksjehandlere, som har vendt opsjonshandlere. Ikke profiterer fra en oppadgående lagerbevegelse innebærer bare å kjøpe anropsalternativer. Ja, kjøp av anropsalternativer er definitivt den enkleste av bullish optionsstrategier, men aksjeopsjoner, som er det mest allsidige handelsinstrumentet i verden i dag, tilbyr mer enn bare det. En kombinasjon av ulike alternativer kan tillate deg å ikke bare tjene når den underliggende aksjen går opp, men også begrense tapene dine, redusere ditt opprinnelige utlegg, øke sjansene for fortjeneste og til og med fortjeneste når den underliggende aksjen forblir stillestående. Dette er hva som er kollektivt kjent som bullish alternativer strategier. Denne opplæringen vil utforske de underliggende mekanismene for hausse alternativer strategier, hvorfor de jobber og gir deg også en full liste over bullish alternativer strategier. Bullish Options Strategies - Content Bullish Options Strategier - Mer enn bare ring Alternativer Kjøpe Kjøpsopsjoner er den enkleste av alle bullish optionsstrategier og er sikkert den lettest forståelige for opsjonshandlere nybegynnere. Hvis aksjen går opp over streikprisen. alternativet ender opp med fortjeneste, og hvis aksjen går under aksjekursen ved utløpet, utløper opsjonen verdiløs og du mister ingenting mer enn pengene du legger inn i kjøpet. Veldig rett fram. Hovedproblemet med å kjøpe anropsalternativer er imidlertid at premium-eller ekstrinsic-verdien av alternativet øker brytpunktet i handelen, slik at opsjonshandlere begynner å sette andre alternativer sammen med anropsalternativer for å overvinne ekstrinsic-verdien. De gjør det ved å SHORTING eller skrive alternativer på toppen av samtalealternativene. Det er denne kombinasjonen av kjøp og korting alternativer som skaper bullish alternativer strategier. Det overvinter ikke bare ekstrinsic verdi i forlengelsen av å ende opp med en kreditt, men produserer også noen ganske fantastiske valgmuligheter for tradingrisikoprofiler. Bullish Options Strategies - Debet Credit Det er to brede kategorier av bullish strategier Debit Strategies and Credit Strategies. Debit Bullish Options Strategier er bullish alternativer strategier som du trenger å betale kontant for. Dette er bullish strategier som kan ha innarbeidet korte alternativer, men dekker ikke premien betalt for de lange alternativene helt. Credit Bullish Options Strategier er bullish alternativer strategier som krediterer kontoen din med kontanter når posisjonen er satt på. Disse er bullish alternativer strategier som er gjort ofte ved å kortlegge sette alternativer i stedet for å kjøpe samtalealternativer for å tjene penger fra tid forfall også. Et eksempel på kreditt bullish options strategi er Bull Put Spread hvor Put-alternativer brukes i stedet for anropsalternativer. Credit bullish options strategier øker økt sjansene for å vinne siden det setter tid forfall i din favør, men det begrenser det maksimale opsjonshandelsresultatet som kan gjøres. STOCK PICK MASTER Sannsynligvis den mest nøyaktige aksjeplassen i verden. Bullish Options Strategies - Senking av Initial Outlay En hovedgrunn til utviklingen av Bullish Options Strategies er behovet for å redusere kapitalutlegget når du kjøper anropsalternativer. Den lavere betaler for en anropsopsjonsposisjon, desto høyere avkastning gjør man fra samme trekk, rett Bullish opsjonsstrategier gjør det først og fremst ved å kort eller skrive ut pengeropsamlingsalternativene, i tillegg til å kjøpe på pengene eller i pengene samtalealternativer. Så lenge lagerbeholdningen ikke beveger seg høyere enn pålydende prisen på ut av innkjøpsopsjonene, oppnår premien som er opptjent ved å selge disse anropsalternativene, delvis motregnet den høyere kostnaden ved pengene eller i pengeneopsamlingsalternativene, og setter initalen kapitalutlegg av stillingen. Et eksempel på dette er Bull Call Spread. Bullish Options Strategies - Profitt fra Time Decay Bullish options strategier er ikke bare i stand til å produsere en fortjeneste bare når den underliggende aksjen går opp, men også når den underliggende bestanden forblir stillestående gjennom tid forfall. Bullish alternativer strategier sette tid forfall i din favør gjennom bruk av kort sette alternativer i stedet for lange anropsalternativer. Korte salgsopsjoner fortjener så lenge den underliggende aksjen stenger høyere enn pålydende pris under utløpet, men har begrenset gevinst og ubegrenset risikopotensial. Det mest direkte eksempelet på en slik bullish strategi handelsstrategi er åpenbart den natte Put Write opsjonshandelsstrategien. Problemet med slike bullish alternativer strategier er høy margin innskudd krav på de fleste opsjoner trading meglere og det er derfor andre alternativer er også kombinert med kort sette alternativer for å produsere kreditt bullish options strategier med lavere margin krav. Bullish Options Strategies - Trade-off Options trading handler om trade-offs. Ved å bruke bullish optionsstrategier annet enn å kjøpe anropsalternativer begrenser det maksimale overskuddet du kan gjøre når den underliggende aksjen går opp på ubestemt tid. Dette er prisen du betaler for å ha alle de andre fordelene som disse mer komplekse bullish alternativer strategiene gir. Liste over Bullish Options Strategies Her er en liste over Bullish Options Strategies klassifisert etter deres relative kompleksitet i opsjonshandel. Komplekse Bullish Strategies er vanligvis kreditt bullish alternativer strategier som krever en høy konto margin. Grunnleggende Bullish Options Strategies10 Alternativer Strategier å vite For ofte hopper handelsfolk inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. Altfor ofte går handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. 1. Dekket samtale Bortsett fra å kjøpe et nøkkelalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive (eller selge) et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste (ved mottak av innkallingsprinsippet), eller beskytte mot en potensiell nedgang i underliggende eiendelverdi. (For mer innsikt leses dekket Call Strategies for et fallende marked.) 2. Gift Sett i en gift strategi, investerer en investor som kjøper (eller eier) en bestemt eiendel (for eksempel aksjer) samtidig et putsett for en ekvivalent antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendomsprisen og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv bør eiendelprisen stupe dramatisk. (For mer om hvordan du bruker denne strategien, se Gift Puts: et beskyttelsesforhold.) 3. Bull Call Spread I en bull-call-spredestrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antallet anrop på en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredningsstrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. (For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bjørnen legger spredningsstrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall setter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendomsprisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. (For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads: En brølende Alternativ til Short Selling.) 5. Beskyttende krage En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et utenom-pengene-alternativ og skrive en out-of-the - money call opsjon på samme tid, for samme underliggende eiendel (for eksempel aksjer). Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. (For mer om disse typer strategier, se Ikke glem beskyttelsessnoren din og hvordan en beskyttende krage fungerer.) 6. Lang rekkevidde En lang strategisk opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende aktiv og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. (For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for å markedsføre nøytral.) 7. Long Strangle I en langkvrem alternativstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Salgsprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendomsprisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. (For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.) 8. Butterfly Spread Alle strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for en spredt opsjonsstrategi vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropsalternativ til laveste (høyeste) strykpris, mens du selger to anropsalternativer til en høyere (lavere) aksjekurs, og deretter ett siste anrop (sett) alternativ til en enda høyere (lavere) strykpris. (For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor En enda mer interessant strategi er I-RON condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige kjevestrategier. Jernkondoren er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre. (Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor. Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv (risikofri) ved hjelp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den siste alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overspenning med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfugl spredt. Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultat og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er penger, i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. (For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterte artikler En måling av forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. Bullish Options Trading Strategies Bullish opsjoner trading strategier er strategier som passer for når du forventer at prisen på en underliggende sikkerhet skal stige. Den åpenbare og enkleste måten å tjene på en stigende pris ved hjelp av alternativer er å bare kjøpe samtaler. Men kjøp av samtaler er ikke nødvendigvis den beste måten å få avkastning fra en moderat oppadgående prisbevegelse og gjør det gir ingen beskyttelse hvis den underliggende sikkerheten faller i pris eller ikke beveger seg i det hele tatt. Ved å bruke andre strategier enn å bare kjøpe samtaler, er det mulig å få noen bemerkelsesverdige fordeler. På denne siden ser vi på noen av fordelene ved å bruke slike strategier, så vel som ulempene. Det gir også en liste over de mest brukte. Hvorfor bruke Bullish Options Trading Strategies Ulemper med Bullish Options Trading Strategies Liste over Bullish Options Trading Strategies Seksjon Innhold Hurtiglenker Anbefalte Valgmeglere Brokers Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Hvorfor bruke bullish strategier Kjøpe samtaler er en strategi i seg selv, og det er sikkert omstendigheter når et enkelt kjøp av samtaler er en levedyktig handel. Det er ulemper ved å kjøpe samtaler også skjønt. For det første risikerer du at kontrakten du kjøper utløper verdiløs og gir deg ingen retur i det hele tatt, noe som betyr at du mister hele investeringen. Du vil alltid være utsatt for de negative effektene av tidsforfall, og du vil sannsynligvis trenge prisen på den underliggende sikkerheten til å stige forholdsvis betydelig for å få noen fortjeneste. Dette betyr ikke nødvendigvis å kjøpe samtaler er alltid en dårlig ide, fordi det er risiko involvert i noen form for investering. Det er imidlertid mulig å unngå noen av disse ulemper ved å ta alternative tilnærminger. Hver bullish handelsstrategi kommer med sine egne unike egenskaper, og du kan velge en strategi som mest sannsynlig vil hjelpe deg med å oppnå hva det er du sikter på. For eksempel kan du bruke en som reduserer kostnadene ved å kjøpe samtaler ved å også skrive samtaler med høyere streik. Dette kan også hjelpe deg med å redusere den negative effekten av tidsforfall på din posisjon, noe du også kan gjøre ved å bruke en strategi som involverte skriving av putter. En annen fordel er at du kan opprette kredittspreads, som returnerer en forhåndsbetaling, i stedet for debetspreads som har en opprinnelig kostnad. Hovedpoenget er at ved å bruke bullish handelsstrategier kan du legge inn en posisjon som fortjener en økning i prisen på den underliggende sikkerheten og også kontrollere andre faktorer som kan være viktige for deg, for eksempel risikonivået eller mengden av kapitalen som kreves. Ulemper Ved å bruke andre strategier enn et enkelt kjøp av samtalealternativer, er det ikke ulemper. Med stort sett enhver form for investering, hvis du ønsker å få ekstra fordeler fra tilnærming, må du ofre noe i retur. Det samme gjelder for opsjonshandel. Den største fordelen ved å kjøpe samtaler er at fortjenesten din er teoretisk ubegrenset, fordi du fortsetter å profittere jo mer prisen på den underliggende sikkerheten stiger. Det største offeret du lager med mest bullish handelsstrategier er at potensialet du kan tjene, er begrenset til et visst beløp. Men da de fleste opsjonshandler er basert på relativt kortsiktige prisbevegelser, og finansielle instrumenter ikke ofte beveger seg i pris med store mengder, er dette ikke nødvendigvis en stor ulempe. En annen ulempe er den ekstra komplikasjonen ved å prøve å velge riktig strategi. Konseptet med å kjøpe samtaler er i seg selv relativt enkelt. Hvis du tror et finansielt instrument skal øke i pris, kan du dra nytte av den økningen med en enkel transaksjon. Kompliserende saker ved å prøve å maksimere potensiell fortjeneste eller begrense potensielle tap innebærer åpenbart mer tid og krefter. Du betaler vanligvis også høyere provisjoner, fordi de fleste strategier krever flere transaksjoner for å opprette sprekker. Men generelt er du langt mer sannsynlig å være konsekvent vellykket når du handler alternativer hvis du blir kjent med alt om de ulike handelsstrategiene og lærer hvilke som skal brukes og når. Liste over Bullish Options Trading Strategies Følgende er en liste over de mest brukte strategiene som passer for et bullish perspektiv. Vi har tatt med noen korte opplysninger om hver enkelt, inkludert hvor mange transaksjoner som er involvert, om det er opprettet en debet - eller kredittspredning, og om det er egnet for en nybegynner eller ikke. For mer detaljert informasjon om hver strategi, for eksempel hvordan du bruker den, fordelene og ulempene, klikker du bare på den aktuelle lenken. For mer hjelp til å velge en egnet handelsstrategi, kan du gjerne bruke vårt utvalgsverktøy for opsjonshandelstrategier. Dette er en enkeltposisjonsstrategi som bare omfatter én transaksjon. Den er egnet for nybegynnere og leveres med en forhåndspris. Det kreves bare en transaksjon for dette, og det gir en forhåndskreditt. Det er ikke egnet for nybegynnere. Dette er en enkel strategi som passer for nybegynnere. Det innebærer to transaksjoner for å opprette en debetspredning. Dette er greit, men det er egentlig ikke egnet for nybegynnere på grunn av handelsnivået som kreves. Et kredittspread opprettes ved hjelp av to transaksjoner. Dette er komplekst og krever to transaksjoner som sådan, det er ikke egnet for nybegynnere. Det kan skape enten en debet - eller kredittspread, avhengig av forholdet mellom opsjoner kjøpt til opsatte skriftlige. Denne relativt kompliserte handelsstrategien er ikke ideell for nybegynnere. To transaksjoner er involvert, og et kredittspread opprettes. Det er to typer bull butterfly spredt: kallet bull butterfly spredt og putten bull butterfly spredt. Det er en kompleks handelsstrategi som krever tre transaksjoner, som skaper en debetspredning. Det er ikke egnet for nybegynnere. Det er to typer bull condor spredt: samtalen bull condor spredt og putten oksekondor spredt. Denne strategien krever fire transaksjoner og er ikke egnet for nybegynnere. Det skaper et debet spredning. Dette er en kompleks handelsstrategi som krever tre transaksjoner. Det skaper et debet spredning og det er ikke egnet for nybegynnere.